RESPONSABLE DE TRESORERIE (H/F) – Douala
Groupe ARNO
Douala, Littoral, Cameroon
·28 Jan. 2024
·Non spécifié
·Comptabilité - Gestion
·Trésorier
- Gérer les flux de trésorerie : encaissements et décaissements
- Veiller à ce que l’entreprise puisse faire face à tout moment à ses échéances (fournisseurs, impôts…)
- Assurer le contrôle des flux en assurant un suivi régulier des entrées et sorties et de la stabilité des comptes bancaires
- Gérer l’information notamment celle concernant la circulation des données entre les banques et l’entreprise
- Elaborer les prévisions de la trésorerie
- Faire une synthèse journalière, hebdomadaire puis mensuelle des flux réels de trésorerie et analyser les écarts par rapport aux prévisions
- Chercher à optimiser la rentabilité financière et à repérer les risques d’exploitation tout en évitant de mettre en péril l’équilibre générale de la société
- Réaliser l’analyse des frais financiers transmis à la direction du groupe
- Etablir la position quotidienne de trésorerie
- Prévoir et anticiper des événements ayant des impacts sur la trésorerie
- Remettre aux directeurs tous les jours la situation de la trésorerie par banque.
- S’assurer que les comptes avances clients, clients et fournisseurs sont correctement lettrés et à jour.
- Etablir chaque semaine l’état des échéanciers fournisseurs (ECF) pour faire préparer les règlements à transmettre aux banques une semaine avant l’échéance
- Donner la liste des paiements fournisseurs étrangers à préparer
- Donner la liste des paiements des fournisseurs locaux à préparer
- Travailler sur les prévisions de la trésorerie afin d’avertir le Directeur financier de tous risques d’insuffisance de ressources et lui permettre de les négocier avec les banques.
- Couvrir contre tous risque de change toutes les opérations d’import.
- Négocier avec les banques le meilleur taux de change pour chaque règlement fournisseur.
- Mettre à jour chaque année avec le DAF Groupe le tableau des lignes accordées par les banques et les leur transmettre.
- Suivre les cautions et envoyer tous les mois la situation à chaque directeur.
- Mettre à jour chaque année la synthèse des cautions données
- Contrôler les échelles d’intérêts et les commissions sur financement étrangers (LCSB, cautions, LC …)
- Chaque jour : Editer les extraits de compte bancaires par Internet.
- Chaque jour Effectuer la passation des écritures de trésorerie (Banque)
- Chaque jour Effectuer les rapprochements bancaires
- Lettrer les comptes tiers (clients « en ce qui concerne les virements », fournisseurs « en ce qui concerne les chèques »)
- Contrôler les frais et commissions bancaires
- Suivre les échéances des dossiers Credoc (de manière hebdomadaire)
- Chaque jour : Suivre les échéances des escomptes
- Assister aux arrêtés périodiques (mensuels et annuels)
- Veiller au respect des procédures internes.
- Assurer la communication quotidienne avec les responsables de nos comptes bancaires de nos agences
- Négocier nos conditions tarifaires au plus juste et au mieux des intérêts du Groupe Arno
- Préparer les renouvellements de nos lignes en anticipant la date de renouvellement
- Vérifier les contrats bancaires à réception de ceux-ci
- Suivi des dossiers administratifs de toutes les banques
- Suivi des cautions avec demande de main levée à échéances de celles-ci
- Diplômé d’une formation en comptabilité ou finance (Bac+3 minimum) ; vous disposez d’une expérience significative et d’une solide connaissance en gestion de trésorerie avec une expérience de plusieurs années à ce poste.
- Absence de Retard de paiement fournisseur
- Respect des délais de transmission des informations
- Qualité de l’information des comptes fournisseurs
- Perte de changes lors de paiement en USD
- Respect des délais de clôture comptable
- Qualité de la saisie et du respect des imputations comptables et analytiques
- Maitrise parfaite de Sage 1000
- Maitrise de la comptabilité générale et analytique
- Maitrise parfaite de Excel (Niveau expert)
- Rigueur et précision, notamment dans les chiffres, car toute erreur d'analyse ou de retranscription peut se solder par une perte d'argent pour l'entreprise.
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement.
- Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.
- Réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au Reporting est de plus en plus court.
- Capacité à résister au stress car c’est un métier à hautes responsabilités.
- Être une force de proposition afin d’améliorer les process existants.
» Curriculum Vitae